Szablony Excel: Utwórz księgę kasową w 4 krokach

Stwórz własny szablon księgi kasowej w zaledwie kilku krokach

W ramach księgowości księga kasowa dokumentuje wszystkie przychody i wydatki, które odbywają się w formie płatności gotówkowych. W ten sposób firmy oraz osoby prywatne uzyskują najpierw dokładny przegląd posiadanych środków pieniężnych. Darmowe szablony Excel dla księgi kasowej ułatwiają zarządzanie i obliczanie raportów kasowych.

Księga kasowa: ważne fakty na pierwszy rzut oka

Ten rodzaj księgowości jest obowiązkowy dla niektórych przedsiębiorców, ponieważ muszą oni następnie przekazać swoje informacje do urzędu skarbowego. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy są już zobowiązani do sporządzenia bilansu. Wyjątkiem są jednak freelancerzy i małe przedsiębiorstwa, które zamiast tego przygotowują EÜR (obliczenie nadwyżki dochodu), a także wszyscy biznesmeni i kobiety, którzy nie są wpisani do rejestru handlowego.

Każda księga kasowa zawiera te same pola obowiązkowe. Obejmują one:

• data rezerwacji
• unikalny numer dokumentu (np. numer faktury)
• objaśniający tekst rezerwacji (co zostało opłacone?)
• kwota netto księgowania jako przychód lub wydatek w odpowiedniej walucie
• stawka podatku od sprzedaży w procentach
• podatek od sprzedaży jako kwota
• jak również saldo, czyli ostateczna kwota kasy

Prowadzenie księgowości w formie pisemnej: Szablony Excel do księgi kasowej

Sumienna rejestracja salda gotówkowego może być czasami bardzo czasochłonna, dlatego cyfryzacja księgowości gotówkowej jest atrakcyjna. Osoby prywatne, które nie pracują na własny rachunek, mogą to zrobić bez wahania. Firmy muszą jednak pamiętać, że księgowość gotówkowa może być prowadzona tylko w formie pisemnej lub za pomocą zatwierdzonego do tego celu oprogramowania, na przykład przez orgaMax lub Datev jest możliwe.

Szablony programu Excel oferują jeden sposób na przegląd salda gotówkowego. Księga kasowa może automatycznie obliczać udokumentowane wartości za pomocą zintegrowanych funkcji Excela, a także wyświetlać je graficznie. Wyniki można następnie przenieść do spisanej księgi kasowej. W przypadku wystąpienia błędu ważne jest, aby nie został on po prostu przekreślony. Zamiast tego poprawkę należy odnotować w kolejnym wierszu.

W 4 krokach: utwórz własny szablon Excel dla księgi kasowej

Jeśli firma Microsoft nie zapewni odpowiedniego szablonu programu Excel do księgi kasowej, użytkownicy mogą dostosować szablon lub po prostu utworzyć go samodzielnie. W zasadzie nie wymaga to więcej niż obowiązkowe pola wymienione powyżej. Ponadto można również wprowadzić indywidualne osobliwości i preferencje.

Najpierw, jeśli to konieczne, wprowadź nazwę firmy, miesiąc i odpowiedni rok w pustych komórkach. Śledź również saldo otwarcia.

Następnie wprowadź następujące nagłówki kolumn w dodatkowych pustych komórkach: Data, numer paragonu, tekst księgowania, dochód lub rozchód, VAT w procentach oraz kwota i saldo.

Na koniec dodaj formuły, które automatycznie obliczają stan gotówki przy każdym nowym wpisie. Do obliczeń użyj następujących wzorów

• Saldo: = SUMA (dochody + wydatki)
• stale obliczaj z nowymi saldami: = SUMA (stare saldo + dochód + wydatki)

Poprzez "Start> Formatowanie warunkowe" masz możliwość podświetlenia w kolorze wartości dodatnich i ujemnych oraz niskich i wysokich sum. Aby to zrobić, użyj zasad wyróżniania wartości liczbowych lub zestawów symboli.

Druga formuła automatycznie aktualizuje bieżące saldo po wprowadzeniu nowych przychodów i wydatków. Pod koniec okresu rozliczeniowego możesz odczytać wynikowe saldo i wykorzystać wyniki do innych celów.

Wskazówka: Dla jasności wskazane jest, aby wydatki, które wystąpiły, od początku wprowadzać jako wartości ujemne.

Wykres miesięcznego salda gotówkowego

Kolejną zaletą korzystania z szablonów Excela do dziennika kasowego jest to, że zawsze możesz korzystać z przydatnych narzędzi Excela, takich jak grafika. Program Excel oferuje wybór diagramów, za pomocą których możesz graficznie przedstawić swoje finanse.

Zaznacz wartości liczbowe swojej księgi kasowej.

Nawiguj za pomocą zakładki „Wstaw> Wykresy” i wybierz wykres kolumnowy, liniowy, kołowy lub punktowy, aby zwizualizować swoje dochody i wydatki. Możesz też skorzystać z szybkiego wyboru w Excelu i kliknąć „Wstaw> Wykresy” na „Zalecane wykresy”. Excel pokazuje wtedy Twoje dochody i wydatki, a także saldo końcowe w przejrzysty sposób w formie graficznej.

Wskazówki dotyczące księgowości gotówkowej

Dobra księga kasowa powinna funkcjonować nie tylko automatycznie, ale również elastycznie. Dlatego możesz również rozwinąć tabelę zawierającą dziennik kasowy. Na przykład chronologiczna numeracja rezerwacji i szczegóły partnera transakcji (kto zapłacił lub komu zapłacono?) Stwórz dodatkową przejrzystość w finansach.

Jeśli regularnie rejestrujesz swoje przepływy pieniężne przez miesiące i lata, możesz również skorzystać ze wskazania miesięcznego salda otwarcia. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić saldo gotówkowe na początku okresu rozliczeniowego. Na koniec wystarczy dodać saldo końcowe, aby określić saldo otwarcia na następny okres lub następny miesiąc. W ten sposób zawsze masz wgląd w swoje fundusze.

Korzystaj z darmowych szablonów księgi kasowej do zarządzania swoimi finansami

Excel nie oferuje czystej alternatywy dla pisanej księgi kasowej, ale oprogramowanie można wykorzystać do uproszczenia faktycznej księgowości. Stworzenie takiego stołu jest proste i można je wykonać całkowicie według osobistych pomysłów. Jednocześnie formuły i funkcje zawarte w Excelu pozwalają użytkownikom na automatyczne obliczanie przepływów pieniężnych. Ten pomocny fakt może zapobiec błędom. Ponadto użytkownicy mogą również korzystać z narzędzi graficznych, aby móc wizualnie prezentować swoje finanse. Dzięki temu komponentowi wprowadzone wartości można nie tylko wyraźniej zobaczyć, ale także w ich odpowiednich relacjach.

Często zadawane pytania

Jak prowadzić dziennik kasowy w programie Excel?

Księgi kasowe muszą być ułożone chronologicznie, a wszystkie księgowania wprowadzane indywidualnie. Użyj odpowiednich wierszy w arkuszu kalkulacyjnym, aby podać kwoty we właściwej kolejności.

Jaka jest różnica między księgą budżetową a księgą kasową?

W przypadku księgi budżetowej odnotowywane są tylko przychody i rozchody, natomiast w przypadku księgi kasowej wprowadzane są dodatkowe informacje podatkowe i księgowe.

Jak wygląda księgowość z wieloma kasami fiskalnymi?

Jeśli istnieje kilka kas, jedna z nich działa jako kasa główna, podczas gdy wszystkie pozostałe są kasami drugorzędnymi. Kasa główna ma być prowadzona jak dokładna księga kasowa. Pod koniec dnia roboczego transakcje kas pomocniczych są należycie wpisywane do księgi kasowej kasy głównej.